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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 016.00 | 278 086.00 | 83 930.00 | 362 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 010.00 | 278 086.00 | 224 924.00 | 503 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 308.00 | 278 086.00 | 235 222.00 | 513 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DL TOTAL (I) | 57 508.00 | | | 57 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 630.00 | | | 60 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 713.00 | | | 177 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 265.00 | | | 165 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 375.00 | | 874 375.00 | 874 375.00 |
FG Production vendue services | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 299.00 | | 876 299.00 | 876 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 761.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 985.00 | | | -8 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 598.00 | | | 879 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 786.00 | | | 871 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 935.00 | 75.00 | | 502 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 016.00 | | | 362 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 919.00 | 75.00 | | 60 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 325.00 | 51 761.00 | | 226 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 325.00 | 51 761.00 | | 226 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 591.00 | 5 142.00 | 12 449.00 | 17 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
UX Autres créances clients | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VI Groupe et associés | 43 039.00 | 43 039.00 | | 43 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 055.00 | | | 78 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 917.00 | 9 998.00 | 60 919.00 | 70 917.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 713.00 | 165 265.00 | 12 449.00 | 177 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
ST Autres comptes | 24 721.00 | | | 24 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 232.00 | | | 44 232.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 340.00 | | | 175 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 733.00 | | | 99 733.00 |