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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 320 391.00 | 1 312 745.00 | 20 007 646.00 | 21 320 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284 492.00 | 934 802.00 | 349 689.00 | 1 284 492.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 679.00 | 18 503.00 | 176.00 | 18 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 921 197.00 | 13 346 291.00 | 6 574 905.00 | 19 921 197.00 |
AX Avances et acomptes | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747 349.00 | | 1 747 349.00 | 1 747 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 584 084.00 | 15 612 341.00 | 29 971 743.00 | 45 584 084.00 |
BT Marchandises | 12 491 069.00 | 293 664.00 | 12 197 404.00 | 12 491 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 948 855.00 | 36 073.00 | 1 912 782.00 | 1 948 855.00 |
BZ Autres créances | 2 393 333.00 | | 2 393 333.00 | 2 393 333.00 |
CF Disponibilités | 2 062 483.00 | | 2 062 483.00 | 2 062 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 940.00 | | 408 940.00 | 408 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 309 243.00 | 329 738.00 | 18 979 504.00 | 19 309 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 893 328.00 | 15 942 080.00 | 48 951 247.00 | 64 893 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 812 197.00 | 9 812 197.00 | | 9 812 197.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 477 993.00 | 4 477 993.00 | | 4 477 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 981 220.00 | 924 610.00 | | 981 220.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 11 583 889.00 | 9 489 063.00 | | 11 583 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 095 201.00 | 2 151 436.00 | | 2 095 201.00 |
DK Provisions réglementées | 473 805.00 | 417 569.00 | | 473 805.00 |
DL TOTAL (I) | 29 424 311.00 | 27 272 873.00 | | 29 424 311.00 |
DP Provisions pour risques | 794 169.00 | 860 004.00 | | 794 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 169.00 | 860 004.00 | | 794 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 124.00 | 1 092 183.00 | | 4 393 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065.00 | 6 014 831.00 | | 8 516 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 548 134.00 | 4 953 421.00 | | 4 548 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734.00 | 120 510.00 | | 167 734.00 |
EA Autres dettes | 1 107 709.00 | 857 960.00 | | 1 107 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 732 767.00 | 13 038 908.00 | | 18 732 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 951 247.00 | 41 171 785.00 | | 48 951 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 732 767.00 | 13 038 908.00 | | 18 732 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 393 124.00 | 1 092 183.00 | | 4 393 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 726 885.00 | 1 755 690.00 | 65 482 576.00 | 63 726 885.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 293 102.00 | 328 203.00 | 621 306.00 | 293 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 019 988.00 | 2 083 894.00 | 66 103 882.00 | 64 019 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 080 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 641 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 409 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 194 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 313 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 783 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 335 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619 354.00 | |
GE Autres charges | | | 29 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 813 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 267 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 848 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 993.00 | 86 228.00 | | 77 993.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 368 484.00 | 336 203.00 | | 368 484.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 979.00 | 20 020.00 | | 21 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 556.00 | 209 175.00 | | 166 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 764 226.00 | 820 451.00 | | 764 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930 782.00 | 1 029 626.00 | | 930 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 894.00 | 41 280.00 | | 300 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 082.00 | 37 290.00 | | 297 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673 716.00 | 800 323.00 | | 673 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271 692.00 | 878 894.00 | | 1 271 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 910.00 | 150 732.00 | | -340 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 191 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 432.00 | 1 032 630.00 | | 412 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639 291.00 | 60 836 706.00 | | 69 639 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 544 089.00 | 58 685 270.00 | | 67 544 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 095 201.00 | 2 151 436.00 | | 2 095 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 523 818.00 | | 5 747 734.00 | 40 523 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 755.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | 52 755.00 | 1 747 349.00 | 18 012.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 429.00 | 509 038.00 | 45 584 084.00 | 178 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 80 200.00 | 23 844 883.00 | 115 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 376 082.00 | 19 991 851.00 | 45 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 968 816.00 | | 3 071 266.00 | 20 968 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 166 064.00 | | 2 247 286.00 | 18 166 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 937.00 | | 429 180.00 | 1 388 937.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512 536.00 | 1 991 313.00 | 367 140.00 | 12 512 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 527.00 | 163 274.00 | | 771 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 741 008.00 | 1 828 038.00 | 367 140.00 | 11 741 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 417 569.00 | 202 453.00 | 146 216.00 | 417 569.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 004.00 | 794 169.00 | 860 004.00 | 860 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 047 095.00 | 1 312 745.00 | 1 047 095.00 | 1 047 095.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 139 855.00 | 23 031.00 | | 139 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 514.00 | 293 664.00 | 225 514.00 | 225 514.00 |
6T Sur comptes clients | 47 651.00 | 2 783.00 | 14 361.00 | 47 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460 116.00 | 1 632 225.00 | 1 286 970.00 | 1 460 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 737 689.00 | 2 628 847.00 | 2 293 190.00 | 2 737 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 955 131.00 | 1 528 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673 716.00 | 764 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 516 065.00 | 8 516 065.00 | | 8 516 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628 170.00 | 1 628 170.00 | | 1 628 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708 426.00 | 1 708 426.00 | | 1 708 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 709.00 | 1 107 709.00 | | 1 107 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747 349.00 | | | 1 747 349.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 700.00 | | | 1 905 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
VB T. V. A. | 695 864.00 | | | 695 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 623.00 | | | 1 537 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 393 124.00 | 4 393 124.00 | | 4 393 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 724.00 | | | 130 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 682.00 | 96 682.00 | | 96 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 940.00 | | | 408 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 479.00 | 4 183 823.00 | 2 314 655.00 | 6 498 479.00 |
VW T.V.A. | 1 114 854.00 | 1 114 854.00 | | 1 114 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 732 767.00 | 18 732 767.00 | | 18 732 767.00 |