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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 31 990.00 | 20 995.00 | 10 996.00 | 31 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 261.00 | 7 981.00 | 7 280.00 | 15 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 509.00 | 87 428.00 | 9 081.00 | 96 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 222.00 | 118 466.00 | 36 756.00 | 155 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BN En cours de production de biens | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
BT Marchandises | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 774.00 | 15 662.00 | 124 112.00 | 139 774.00 |
BZ Autres créances | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
CF Disponibilités | 216 869.00 | | 216 869.00 | 216 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 411.00 | 15 662.00 | 514 749.00 | 530 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 633.00 | 134 128.00 | 551 505.00 | 685 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
DL TOTAL (I) | 177 340.00 | | | 177 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | | | 290 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | | | 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 164.00 | | | 374 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 505.00 | | | 551 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 761.00 | | | 354 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 567.00 | | 140 567.00 | 140 567.00 |
FG Production vendue services | 810 683.00 | | 810 683.00 | 810 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 250.00 | | 951 250.00 | 951 250.00 |
FM Production stockée | | | 7 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 237.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 813.00 | | | 813.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 457.00 | | | -1 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 228.00 | | | 963 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 446.00 | | | 967 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 129.00 | | 23 861.00 | 132 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 155 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 769.00 | 143 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 669.00 | | 23 861.00 | 120 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 720.00 | 5 514.00 | 769.00 | 113 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 659.00 | 5 514.00 | 769.00 | 111 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 879.00 | 290 879.00 | | 290 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 121 176.00 | | | 121 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
VB T. V. A. | 46 739.00 | | | 46 739.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 488.00 | 215 236.00 | 252.00 | 215 488.00 |
VW T.V.A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 761.00 | 354 761.00 | | 354 761.00 |