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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 970.00 | 2 618.00 | 1 352.00 | 3 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 063.00 | 2 512.00 | 552.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 732.00 | 135 459.00 | 4 273.00 | 139 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 763.00 | 140 589.00 | 22 174.00 | 162 763.00 |
BN En cours de production de biens | 323 040.00 | | 323 040.00 | 323 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 678.00 | 2 159.00 | 53 520.00 | 55 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 445.00 | 836.00 | 185 609.00 | 186 445.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 153.00 | 2 995.00 | 589 158.00 | 592 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 916.00 | 143 584.00 | 611 332.00 | 754 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 600.00 | 34 830.00 | | 41 600.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 654.00 | 6 870.00 | | -41 654.00 |
DL TOTAL (I) | 16 546.00 | 58 200.00 | | 16 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 915.00 | 56.00 | | 1 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 915.00 | 56.00 | | 1 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 642.00 | 245 158.00 | | 287 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 058.00 | 16 278.00 | | 9 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 74 994.00 | | 87 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 905.00 | 105 825.00 | | 127 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
EA Autres dettes | 69 556.00 | 60 505.00 | | 69 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 872.00 | 502 759.00 | | 592 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 332.00 | 561 015.00 | | 611 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 222.00 | 502 759.00 | | 592 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 642.00 | 245 158.00 | | 287 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 502 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 502 577.00 | |
FM Production stockée | | | 10 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 915.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 002.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 315.00 | 12 425.00 | | 20 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 315.00 | 12 425.00 | | 50 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 050.00 | | | 20 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 265.00 | 12 425.00 | | 30 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 762.00 | 632 906.00 | | 578 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 415.00 | 626 036.00 | | 620 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 654.00 | 6 870.00 | | -41 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 646.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 638.00 | | | 146 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | | | 139 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 770.00 | | | 133 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 613.00 | | | 130 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56.00 | 1 915.00 | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | 1 915.00 | 56.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 915.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 393.00 | 87 393.00 | | 87 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 642.00 | 287 642.00 | | 287 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 905.00 | 127 905.00 | | 127 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 229.00 | 211 229.00 | 1 000.00 | 212 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 872.00 | 592 222.00 | | 592 872.00 |