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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 189 365.00 | 115.00 | 189 250.00 | 189 365.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 264.00 | 20 286.00 | 10 978.00 | 31 264.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 705.00 | 20 402.00 | 200 303.00 | 220 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 696.00 | 808.00 | 1 887.00 | 2 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 497.00 | 808.00 | 5 689.00 | 6 497.00 |
110 Total général Actif | 227 202.00 | 21 210.00 | 205 992.00 | 227 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
242 Autres charges externes. | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
256 Dotations aux provisions | 808.00 | | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 443.00 | | | 62 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
294 Charges financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 705.00 | | | 220 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 808.00 | | | 808.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 808.00 | | | 808.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 272.00 | | | 272.00 |