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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 466.00 | 9 300.00 | 69 167.00 | 78 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 036.00 | 9 300.00 | 1 117 737.00 | 1 127 036.00 |
BZ Autres créances | 266 736.00 | | 266 736.00 | 266 736.00 |
CF Disponibilités | 148 327.00 | | 148 327.00 | 148 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 063.00 | | 415 063.00 | 415 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 099.00 | 9 300.00 | 1 532 800.00 | 1 542 099.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 928.00 | -12 144.00 | | 265 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 412.00 | 293 072.00 | | 864 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 340.00 | 580 928.00 | | 1 445 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 058.00 | 106 767.00 | | 77 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 024.00 | 3 754.00 | | 4 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 459.00 | 111 600.00 | | 87 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 800.00 | 692 528.00 | | 1 532 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 864 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 762.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 636.00 | 317 831.00 | | 876 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 224.00 | 24 759.00 | | 12 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 412.00 | 293 072.00 | | 864 412.00 |