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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 886.00 | 961.00 | 925.00 | 1 886.00 |
AN Terrains | 205 588.00 | 4 621.00 | 200 967.00 | 205 588.00 |
AP Constructions | 1 893 659.00 | 38 292.00 | 1 855 367.00 | 1 893 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 965.00 | 16 755.00 | 596 210.00 | 612 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 714 097.00 | 60 629.00 | 2 653 468.00 | 2 714 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BZ Autres créances | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
CF Disponibilités | 75 054.00 | | 75 054.00 | 75 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 939.00 | 60 629.00 | 2 800 310.00 | 2 860 939.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 776.00 | -7 951.00 | | -27 776.00 |
DL TOTAL (I) | 64 273.00 | 92 049.00 | | 64 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 361 740.00 | 585 551.00 | | 2 361 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 699.00 | 46 736.00 | | 238 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 115 986.00 | | 114 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 703.00 | 564.00 | | 19 703.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 736 037.00 | 748 837.00 | | 2 736 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 800 310.00 | 840 885.00 | | 2 800 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 792.00 | 194 782.00 | | 517 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 562.00 | | 145 562.00 | 145 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 572.00 | 3 100.00 | | 145 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 348.00 | 11 051.00 | | 173 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 776.00 | -7 951.00 | | -27 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 638.00 | | 2 712 211.00 | 690 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 688 752.00 | | 2 714 097.00 | 688 752.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 688 752.00 | | 2 712 211.00 | 688 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 752.00 | | 2 712 211.00 | 688 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583.00 | 60 046.00 | | 583.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 583.00 | 378.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 36 268.00 | | | 36 268.00 |
VB T. V. A. | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 358 093.00 | 139 848.00 | 590 916.00 | 2 358 093.00 |
VI Groupe et associés | 238 699.00 | 238 699.00 | | 238 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 938.00 | 68 938.00 | | 68 938.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 736 037.00 | 517 792.00 | 590 916.00 | 2 736 037.00 |