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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 567.00 | 427 751.00 | 13 817.00 | 441 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 942.00 | 439 416.00 | 968 527.00 | 1 407 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 597.00 | 13 992.00 | 298 605.00 | 312 597.00 |
BZ Autres créances | 341 961.00 | | 341 961.00 | 341 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | 38 995.00 | 38 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 509.00 | 13 992.00 | 863 517.00 | 877 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 451.00 | 453 408.00 | 1 832 043.00 | 2 285 451.00 |
CU Autres participations | 932 374.00 | | 932 374.00 | 932 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 358.00 | 254 358.00 | | 254 358.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DG Autres réserves | 205 658.00 | 174 003.00 | | 205 658.00 |
DH Report à nouveau | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 219.00 | 31 655.00 | | 29 219.00 |
DL TOTAL (I) | 575 778.00 | 546 558.00 | | 575 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 794.00 | 18 114.00 | | 27 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 270.00 | 134 866.00 | | 338 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 756.00 | 503 135.00 | | 590 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 285.00 | 279 863.00 | | 299 285.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | 39 800.00 | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 265.00 | 975 778.00 | | 1 256 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 043.00 | 1 522 337.00 | | 1 832 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 995.00 | 840 820.00 | | 917 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 794.00 | 18 114.00 | | 27 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 669.00 | | 1 408 669.00 | 1 408 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 669.00 | | 1 408 669.00 | 1 408 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 30 634.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 30 634.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 239.00 | -5 876.00 | | 51 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 239.00 | -5 876.00 | | 51 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 146.00 | 36 510.00 | | -51 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 3 329.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 463.00 | 1 339 669.00 | | 1 416 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 243.00 | 1 308 014.00 | | 1 387 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 219.00 | 31 655.00 | | 29 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 231.00 | | | 1 213 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 407 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 643.00 | | | 434 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 923.00 | | | 766 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 482.00 | 18 934.00 | | 420 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 136.00 | 529.00 | | 11 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 346.00 | 18 405.00 | | 409 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 756.00 | 590 756.00 | | 590 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 430.00 | 161.00 | 338 270.00 | 338 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 889.00 | 693 554.00 | 22 335.00 | 715 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 265.00 | 917 995.00 | 338 270.00 | 1 256 265.00 |