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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 016.00 | 8 170.00 | 2 846.00 | 11 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 455.00 | 79 315.00 | 96 140.00 | 175 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 850.00 | 87 485.00 | 168 365.00 | 255 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 49 852.00 | | 49 852.00 | 49 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 526.00 | 87 485.00 | 235 041.00 | 322 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 777.00 | | | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 318.00 | 2 037.00 | | 6 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 379.00 | 4 281.00 | | 5 379.00 |
DL TOTAL (I) | 20 497.00 | 15 118.00 | | 20 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 163.00 | 90 921.00 | | 109 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 977.00 | 62 060.00 | | 73 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 152.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 904.00 | 24 986.00 | | 29 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 544.00 | 179 119.00 | | 214 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 041.00 | 194 237.00 | | 235 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 558.00 | 142 777.00 | | 154 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 555.00 | 30 786.00 | | 11 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 131.00 | | 268 131.00 | 268 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 954.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 954.00 | 6 415.00 | | 17 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 3 000.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583.00 | 3 000.00 | | 2 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 851.00 | 4 871.00 | | 3 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 851.00 | 5 146.00 | | 3 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -2 146.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 359.00 | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 790.00 | 259 558.00 | | 293 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 411.00 | 255 277.00 | | 288 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 379.00 | 4 281.00 | | 5 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 699.00 | | 51 084.00 | 259 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 932.00 | 255 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 932.00 | 186 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 319.00 | | 51 084.00 | 190 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 612.00 | 45 954.00 | 51 081.00 | 92 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 45 954.00 | 51 081.00 | 92 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 608.00 | 37 622.00 | 59 986.00 | 97 608.00 |
VI Groupe et associés | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 749.00 | | | 68 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 544.00 | 154 558.00 | 59 986.00 | 214 544.00 |