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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 470.00 | 22 601.00 | 15 869.00 | 38 470.00 |
AN Terrains | 54 979.00 | 15 493.00 | 39 486.00 | 54 979.00 |
AP Constructions | 278 094.00 | 172 226.00 | 105 867.00 | 278 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 724.00 | 445 763.00 | 11 960.00 | 457 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 700.00 | 156 439.00 | 3 262.00 | 159 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 673.00 | 812 522.00 | 180 150.00 | 992 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 113.00 | | 200 113.00 | 200 113.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CF Disponibilités | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | 31 716.00 | 31 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 751.00 | | 317 751.00 | 317 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 424.00 | 812 522.00 | 497 901.00 | 1 310 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DH Report à nouveau | -41 471.00 | | | -41 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 659.00 | | | -145 659.00 |
DL TOTAL (I) | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
EA Autres dettes | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 342.00 | | | 462 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 901.00 | | | 497 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 824.00 | | | 280 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 001.00 | 104 513.00 | 1 030 514.00 | 926 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 001.00 | 104 513.00 | 1 030 514.00 | 926 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 526.00 | | | 1 032 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 185.00 | | | 1 178 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 659.00 | | | -145 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 970.00 | | 12 703.00 | 979 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 767.00 | | 12 703.00 | 25 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 497.00 | | | 950 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 836.00 | 74 687.00 | | 737 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 275.00 | 5 326.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 561.00 | 69 361.00 | | 720 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 308.00 | 84 790.00 | 167 384.00 | 266 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
UX Autres créances clients | 200 113.00 | | | 200 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 858.00 | | | 27 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 028.00 | 277 643.00 | 7 385.00 | 285 028.00 |
VW T.V.A. | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 342.00 | 280 824.00 | 167 384.00 | 462 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
ST Autres comptes | 337 633.00 | | | 337 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 683.00 | | | 184 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 337.00 | | | 52 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 724.00 | | | 382 724.00 |