| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 1 839.00 | 901.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 271 725.00 | | 271 725.00 | 271 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AP Constructions | 111 290.00 | 105 495.00 | 5 795.00 | 111 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 460.00 | 161 803.00 | 10 657.00 | 172 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 821.00 | 139 505.00 | 8 317.00 | 147 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 252.00 | 409 082.00 | 299 170.00 | 708 252.00 |
BT Marchandises | 62 967.00 | | 62 967.00 | 62 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 82 613.00 | | 82 613.00 | 82 613.00 |
CF Disponibilités | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 903.00 | 409 082.00 | 476 822.00 | 885 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 793.00 | 154 793.00 | | 144 793.00 |
DH Report à nouveau | 3 124.00 | 69 714.00 | | 3 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 592.00 | -66 590.00 | | -64 592.00 |
DL TOTAL (I) | 144 087.00 | 218 679.00 | | 144 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 330.00 | 85 026.00 | | 132 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 907.00 | 120 860.00 | | 138 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 818.00 | 67 094.00 | | 53 818.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 8 563.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 735.00 | 281 749.00 | | 332 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 822.00 | 500 428.00 | | 476 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 307.00 | 238 568.00 | | 287 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 665.00 | 25 806.00 | | 64 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942 961.00 | | 942 961.00 | 942 961.00 |
FG Production vendue services | 391 507.00 | | 391 507.00 | 391 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 467.00 | | 1 334 467.00 | 1 334 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 575.00 | |
GE Autres charges | | | 8 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | 108.00 | | 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 047.00 | 24 057.00 | | 16 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | 536.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | 8 860.00 | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | 8 860.00 | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 774.00 | 9 403.00 | | 7 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 774.00 | 9 403.00 | | 7 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 417.00 | -542.00 | | -3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 763.00 | 1 647 341.00 | | 1 345 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 355.00 | 1 713 931.00 | | 1 410 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 592.00 | -66 590.00 | | -64 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 706.00 | | 7 546.00 | 700 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 655.00 | | 1 250.00 | 273 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 306.00 | | 6 265.00 | 425 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 31.00 | 1 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 506.00 | 11 575.00 | | 397 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 349.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 576.00 | 11 226.00 | | 395 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 907.00 | 138 907.00 | | 138 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 665.00 | 22 237.00 | 45 428.00 | 67 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 735.00 | 287 307.00 | 45 428.00 | 332 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 099.00 | 7 610.00 | | 9 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 863.00 | 11 026.00 | | 12 863.00 |
ST Autres comptes | 102 940.00 | 117 412.00 | | 102 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 908.00 | 49 759.00 | | 47 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 607.00 | 11 125.00 | | 5 607.00 |
YT Sous‐traitance | 30 584.00 | 322 552.00 | | 30 584.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 116.00 | 26 958.00 | | 14 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 981.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 597.00 | 8 591.00 | | 10 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 095.00 | 317 636.00 | | 258 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 275.00 | 226 210.00 | | 168 275.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 411.00 | 527 707.00 | | 208 411.00 |