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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
AN Terrains | 226 360.00 | 126 076.00 | 100 283.00 | 226 360.00 |
AP Constructions | 311 685.00 | 235 696.00 | 75 989.00 | 311 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 087.00 | 411 091.00 | 4 995.00 | 416 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 771.00 | 213 671.00 | 62 099.00 | 275 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 811.00 | 990 955.00 | 246 855.00 | 1 237 811.00 |
BP En cours de production de services | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
BT Marchandises | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 754.00 | | 186 754.00 | 186 754.00 |
BZ Autres créances | 274 336.00 | 159 931.00 | 114 405.00 | 274 336.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 222.00 | 159 931.00 | 814 291.00 | 974 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 034.00 | 1 150 886.00 | 1 061 147.00 | 2 212 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 931.00 | | | 159 931.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 105 058.00 | | | 105 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 514.00 | | | -15 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 175 479.00 | | | 175 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 609.00 | | | 407 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 745.00 | | | 180 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 668.00 | | | 885 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 147.00 | | | 1 061 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 749.00 | | | 834 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 016.00 | | | 1 769 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 229 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 110.00 | | | 1 761 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 387.00 | 47 258.00 | 395 689.00 | 1 339 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 968.00 | 47 258.00 | 395 689.00 | 1 334 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 746.00 | 180 746.00 | | 180 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 787.00 | 534 787.00 | | 534 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 736.00 | 65 817.00 | 46 737.00 | 116 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 387.00 | | | 66 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 424.00 | 303 884.00 | 160 540.00 | 464 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 668.00 | 834 750.00 | 46 737.00 | 885 668.00 |