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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 321.00 | 436.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 235.00 | 200 012.00 | 13 223.00 | 213 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 871.00 | 178 161.00 | 41 709.00 | 219 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 423.00 | 406 362.00 | 86 061.00 | 492 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 099.00 | | 98 099.00 | 98 099.00 |
BN En cours de production de biens | 196 255.00 | | 196 255.00 | 196 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 359.00 | 26 336.00 | 242 022.00 | 268 359.00 |
BZ Autres créances | 38 091.00 | | 38 091.00 | 38 091.00 |
CF Disponibilités | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 370.00 | 26 336.00 | 623 033.00 | 649 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 793.00 | 432 699.00 | 709 094.00 | 1 141 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
DH Report à nouveau | 203 714.00 | | | 203 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DL TOTAL (I) | 313 253.00 | | | 313 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 981.00 | | | 234 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 135.00 | | | 116 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 841.00 | | | 395 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 094.00 | | | 709 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 841.00 | | | 395 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 361 016.00 | | 1 361 016.00 | 1 361 016.00 |
FG Production vendue services | 89 790.00 | | 89 790.00 | 89 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 806.00 | | 1 450 806.00 | 1 450 806.00 |
FM Production stockée | | | 15 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 594.00 | | | 1 476 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 199.00 | | | 1 451 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 155.00 | | 7 566.00 | 486 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 298.00 | 492 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 455 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 247.00 | | 1 000.00 | 35 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 652.00 | | 6 566.00 | 450 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 185.00 | 26 422.00 | 1 245.00 | 381 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 757.00 | 564.00 | | 4 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 428.00 | 25 858.00 | 1 245.00 | 376 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 390.00 | 11 287.00 | 6 340.00 | 21 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 390.00 | 11 287.00 | 6 340.00 | 21 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 390.00 | 11 287.00 | 6 340.00 | 21 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 6 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 981.00 | 234 981.00 | | 234 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 011.00 | 37 011.00 | | 37 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 268 359.00 | | | 268 359.00 |
VB T. V. A. | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VI Groupe et associés | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 354.00 | | | 36 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 992.00 | 342 804.00 | 188.00 | 342 992.00 |
VW T.V.A. | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 841.00 | 395 841.00 | | 395 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
ST Autres comptes | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 282.00 | | | 54 282.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
YT Sous‐traitance | 175 322.00 | | | 175 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 685.00 | | | 256 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 623.00 | | | 145 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 563.00 | | | 456 563.00 |