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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 989.00 | 108 365.00 | 34 623.00 | 142 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 156.00 | 133 030.00 | 75 126.00 | 208 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 877.00 | | 646 877.00 | 646 877.00 |
BZ Autres créances | 146 476.00 | | 146 476.00 | 146 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 61 783.00 | | 61 783.00 | 61 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 018.00 | | 86 018.00 | 86 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 387.00 | | 941 387.00 | 941 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 544.00 | 133 030.00 | 1 016 514.00 | 1 149 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 865.00 | | | 304 865.00 |
DL TOTAL (I) | 385 610.00 | | | 385 610.00 |
DP Provisions pour risques | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 098.00 | | | 106 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 531.00 | | | 55 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 367.00 | | | 347 367.00 |
EA Autres dettes | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 805.00 | | | 524 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 514.00 | | | 1 016 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 335.00 | | | 503 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 747 904.00 | | 2 747 904.00 | 2 747 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 904.00 | | 2 747 904.00 | 2 747 904.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 649.00 | | | 151 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 569.00 | | | 2 748 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 704.00 | | | 2 443 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 865.00 | | | 304 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 140.00 | | 9 270.00 | 199 140.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 254.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 40 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 208 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 546.00 | | 8 442.00 | 134 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 929.00 | | 827.00 | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 813.00 | 21 216.00 | | 111 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 237.00 | 2 427.00 | | 22 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 575.00 | 18 789.00 | | 89 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 675.00 | 37 423.00 | | 68 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 675.00 | 37 423.00 | | 68 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 165.00 | 70 165.00 | | 70 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 646 877.00 | | | 646 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 468.00 | 14 998.00 | 21 470.00 | 36 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 158.00 | | | 122 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 018.00 | | | 86 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 876.00 | 879 373.00 | 40 502.00 | 919 876.00 |
VW T.V.A. | 120 875.00 | 120 875.00 | | 120 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 805.00 | 503 335.00 | 21 470.00 | 524 805.00 |