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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 3 101.00 | 192.00 | 3 293.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 842.00 | 3 101.00 | 416 742.00 | 419 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 649.00 | | 143 649.00 | 143 649.00 |
BZ Autres créances | 140 850.00 | | 140 850.00 | 140 850.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 895.00 | | 303 895.00 | 303 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 737.00 | 3 101.00 | 720 636.00 | 723 737.00 |
CU Autres participations | 396 549.00 | | 396 549.00 | 396 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 796.00 | 152 941.00 | | 260 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 588.00 | 107 855.00 | | 52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 357 384.00 | 304 796.00 | | 357 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 561.00 | 127 776.00 | | 99 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 255.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 084.00 | 134 499.00 | | 215 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 793.00 | 19 243.00 | | 33 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | 10 000.00 | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 252.00 | 291 773.00 | | 363 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 636.00 | 596 569.00 | | 720 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 011.00 | 192 212.00 | | 293 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 688.00 | | 450 688.00 | 450 688.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 2 268.00 | | 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 690.00 | 528 836.00 | | 500 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 103.00 | 420 982.00 | | 448 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 588.00 | 107 855.00 | | 52 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 489.00 | | 3 353.00 | 416 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 293.00 | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 489.00 | | 60.00 | 396 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 084.00 | 215 084.00 | | 215 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
VB T. V. A. | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 561.00 | 29 320.00 | 70 241.00 | 99 561.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 515.00 | | | 53 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 621.00 | 288 621.00 | | 288 621.00 |
VW T.V.A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 252.00 | 293 011.00 | 70 241.00 | 363 252.00 |