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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
AH Fonds commercial | 198 279.00 | | 198 279.00 | 198 279.00 |
AN Terrains | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
AP Constructions | 14 555.00 | 10 401.00 | 4 154.00 | 14 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 431.00 | 633 014.00 | 212 417.00 | 845 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 266.00 | 670 415.00 | 447 851.00 | 1 118 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
BZ Autres créances | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CF Disponibilités | 385 020.00 | | 385 020.00 | 385 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 955.00 | | 455 955.00 | 455 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 222.00 | 670 415.00 | 903 806.00 | 1 574 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 343 370.00 | 306 090.00 | | 343 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 749.00 | 67 280.00 | | 52 749.00 |
DL TOTAL (I) | 413 719.00 | 390 970.00 | | 413 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 583.00 | 335 786.00 | | 258 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 016.00 | 154 939.00 | | 175 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 32 823.00 | | 18 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 689.00 | 40 608.00 | | 37 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 088.00 | 564 155.00 | | 490 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 806.00 | 955 125.00 | | 903 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 442.00 | 306 850.00 | | 310 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 905.00 | | 46 898.00 | 1 199 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 537.00 | 1 118 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 537.00 | 883 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 056.00 | | 46 898.00 | 965 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 086.00 | 111 888.00 | 109 559.00 | 668 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 140.00 | | 3 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 657.00 | 111 748.00 | 109 559.00 | 664 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 305.00 | 77 659.00 | 150 085.00 | 257 305.00 |
VI Groupe et associés | 175 016.00 | 175 016.00 | | 175 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 400.00 | | | 76 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 858.00 | | | 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 001.00 | 53 000.00 | 33 001.00 | 86 001.00 |
VW T.V.A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 087.00 | 310 441.00 | 150 085.00 | 490 087.00 |