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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
AH Fonds commercial | 896 280.00 | 1 280.00 | 895 000.00 | 896 280.00 |
AN Terrains | 27 384.00 | 20 006.00 | 7 378.00 | 27 384.00 |
AP Constructions | 927 023.00 | 438 223.00 | 488 801.00 | 927 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 881.00 | 237 939.00 | 84 941.00 | 322 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 619.00 | 307 487.00 | 219 133.00 | 526 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 692.00 | 1 009 122.00 | 1 704 570.00 | 2 713 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BT Marchandises | 900 861.00 | | 900 861.00 | 900 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | 605.00 | 24 087.00 | 24 692.00 |
BZ Autres créances | 121 087.00 | | 121 087.00 | 121 087.00 |
CF Disponibilités | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 905.00 | 605.00 | 1 114 300.00 | 1 114 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 596.00 | 1 009 726.00 | 2 818 870.00 | 3 828 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 985.00 | 224 985.00 | | 224 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 904.00 | 198 904.00 | | 198 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
DG Autres réserves | 375 673.00 | 374 748.00 | | 375 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 560.00 | 143 926.00 | | 178 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 951.00 | 9 240.00 | | 7 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 936.00 | 977 665.00 | | 1 011 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 850.00 | 868 405.00 | | 790 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 614.00 | 127 662.00 | | 152 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 444.00 | 573 870.00 | | 680 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 413.00 | 202 931.00 | | 175 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | 36 609.00 | | 6 162.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 1 626.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 934.00 | 1 811 103.00 | | 1 806 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 870.00 | 2 788 768.00 | | 2 818 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 742 965.00 | | 10 742 965.00 | 10 742 965.00 |
FD Production vendue biens | 866 174.00 | | 866 174.00 | 866 174.00 |
FG Production vendue services | 111 116.00 | | 111 116.00 | 111 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 720 255.00 | | 11 720 255.00 | 11 720 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 744 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 814 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 592 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 157.00 | 23 165.00 | | 83 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 324.00 | 23 165.00 | | 91 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 309.00 | 20 049.00 | | 11 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | 20 049.00 | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 582.00 | 3 116.00 | | 69 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 378.00 | 11 639.00 | | 34 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 850 009.00 | 11 730 277.00 | | 11 850 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 671 449.00 | 11 586 351.00 | | 11 671 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 560.00 | 143 926.00 | | 178 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 559.00 | 46 962.00 | | 45 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 824.00 | | 127 879.00 | 2 641 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 011.00 | 2 713 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 011.00 | 1 803 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 467.00 | | | 900 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732 043.00 | | 127 875.00 | 1 732 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 314.00 | | 4.00 | 9 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 598.00 | 146 101.00 | 45 577.00 | 908 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 131.00 | 146 101.00 | 45 577.00 | 903 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 406.00 | 402.00 | 203.00 | 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406.00 | 402.00 | 203.00 | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 402.00 | 203.00 | 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402.00 | 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 444.00 | 680 444.00 | | 680 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 012.00 | 51 012.00 | | 51 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | | | 867.00 |
VB T. V. A. | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VC Groupe et associés | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 209.00 | 161 209.00 | | 161 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 641.00 | 393 866.00 | 235 775.00 | 629 641.00 |
VI Groupe et associés | 152 614.00 | 152 614.00 | | 152 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 489.00 | | | 181 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 263.00 | 33 263.00 | | 33 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 108.00 | | | 86 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 910.00 | 189 910.00 | | 189 910.00 |
VW T.V.A. | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 934.00 | 1 571 159.00 | 235 775.00 | 1 806 934.00 |