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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 788.00 | 14 147.00 | 640.00 | 14 788.00 |
AH Fonds commercial | 822 250.00 | | 822 250.00 | 822 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 004.00 | 155 932.00 | 119 071.00 | 275 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 262 477.00 | 984 325.00 | 1 278 151.00 | 2 262 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 368.00 | | 391 368.00 | 391 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 849.00 | | 52 849.00 | 52 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 738.00 | 1 154 405.00 | 2 666 333.00 | 3 820 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
BT Marchandises | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 894.00 | | 40 894.00 | 40 894.00 |
BZ Autres créances | 398 016.00 | | 398 016.00 | 398 016.00 |
CF Disponibilités | 624 198.00 | | 624 198.00 | 624 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 154.00 | | 1 296 154.00 | 1 296 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 116 892.00 | 1 154 405.00 | 3 962 487.00 | 5 116 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 393 022.00 | | | 2 393 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 024.00 | | | 2 570 024.00 |
DP Provisions pour risques | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 157.00 | | | 439 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 979.00 | | | 551 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 050.00 | | | 315 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 299.00 | | | 1 311 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 487.00 | | | 3 962 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 673.00 | | | 1 040 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534.00 | | | 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
FD Production vendue biens | 4 632 680.00 | | 4 632 680.00 | 4 632 680.00 |
FG Production vendue services | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 089.00 | | 4 792 089.00 | 4 792 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 812 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 256.00 | |
GE Autres charges | | | 99 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97 367.00 | | | 97 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 771.00 | | | 59 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 834 442.00 | | | 4 834 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 000.00 | | | 4 668 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 441.00 | | | 166 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 201.00 | | | 3 629 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 537 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 978.00 | | | 2 354 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 185.00 | | | 437 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 148.00 | 348 257.00 | | 806 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 098.00 | 3 050.00 | | 11 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 051.00 | 345 207.00 | | 795 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 614.00 | | 450.00 | 81 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 614.00 | | 450.00 | 81 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 979.00 | 551 979.00 | | 551 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 369.00 | | | 391 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 624.00 | 173 110.00 | 265 514.00 | 438 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 896.00 | | | 91 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 026.00 | 499 784.00 | 475 242.00 | 975 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 187.00 | 1 040 674.00 | 265 514.00 | 1 306 187.00 |