| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | 70 000.00 | 51 000.00 | 121 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 534.00 | 105 710.00 | 49 824.00 | 155 534.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 611.00 | 187 598.00 | 129 012.00 | 316 611.00 |
BT Marchandises | 467 709.00 | | 467 709.00 | 467 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 481.00 | 156 960.00 | 114 521.00 | 271 481.00 |
BZ Autres créances | 180 257.00 | | 180 257.00 | 180 257.00 |
CF Disponibilités | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 921.00 | 156 960.00 | 784 961.00 | 941 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 532.00 | 344 559.00 | 913 973.00 | 1 258 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 580.00 | | | 190 580.00 |
DG Autres réserves | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
DH Report à nouveau | -844 467.00 | | | -844 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -812 140.00 | | | -812 140.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 386.00 | | | -1 449 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 191.00 | | | 1 446 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 248.00 | | | 742 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 677.00 | | | 102 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 360.00 | | | 2 363 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 973.00 | | | 913 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 301 915.00 | | | 2 301 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 499.00 | | 758 499.00 | 758 499.00 |
FD Production vendue biens | -15 207.00 | | -15 207.00 | -15 207.00 |
FG Production vendue services | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 879.00 | | 764 879.00 | 764 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 960.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -800 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 502.00 | | | -11 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 159.00 | | | 772 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 299.00 | | | 1 584 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -812 140.00 | | | -812 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 749.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 038.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 138.00 | 316 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 138.00 | 121 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 189.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 122 736.00 | 5 138.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 038.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 988.00 | 5 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105 710.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 156 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 156 960.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 156 960.00 | | 70 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 248.00 | 742 248.00 | | 742 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 188.00 | | | 28 188.00 |
UX Autres créances clients | 271 481.00 | | | 271 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 889.00 | | | 889.00 |
VB T. V. A. | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
VC Groupe et associés | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 446 191.00 | 1 446 191.00 | | 1 446 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 352.00 | 468 164.00 | 28 189.00 | 496 352.00 |
VW T.V.A. | 45 662.00 | 45 662.00 | | 45 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 360.00 | 2 301 915.00 | 61 444.00 | 2 363 360.00 |