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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 687.00 | 33 884.00 | 803.00 | 34 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 425.00 | 20 148.00 | 3 277.00 | 23 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 651.00 | 59 482.00 | 14 169.00 | 73 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 603.00 | 113 514.00 | 32 089.00 | 145 603.00 |
BN En cours de production de biens | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BT Marchandises | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | 750.00 | 147.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CF Disponibilités | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 508.00 | 750.00 | 90 758.00 | 91 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 111.00 | 114 264.00 | 122 847.00 | 237 111.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 590 931.00 | | |
DH Report à nouveau | -158 844.00 | | | -158 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 148.00 | -749 774.00 | | -323 148.00 |
DL TOTAL (I) | -316 992.00 | 6 157.00 | | -316 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 24 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 83.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 109.00 | | | 107 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 226 046.00 | | 121 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 255.00 | 85 856.00 | | 81 255.00 |
EA Autres dettes | 119 903.00 | 143 763.00 | | 119 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 839.00 | 455 748.00 | | 429 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 847.00 | 485 905.00 | | 122 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 179.00 | | 250 179.00 | 250 179.00 |
FG Production vendue services | 218 648.00 | | 218 648.00 | 218 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 827.00 | | 468 827.00 | 468 827.00 |
FM Production stockée | | | 8 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 972.00 | | | 23 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 24 121.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 857.00 | 48 121.00 | | 23 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 115.00 | -48 121.00 | | 14 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 579.00 | 473 515.00 | | 523 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 727.00 | 1 223 289.00 | | 846 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 148.00 | -749 774.00 | | -323 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 715.00 | | 1 040.00 | 144 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 145 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 687.00 | | 1 000.00 | 33 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 076.00 | | | 97 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 953.00 | | 40.00 | 13 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 311.00 | | | 18 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 14 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | | 14 000.00 | 24 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 926.00 | 101 926.00 | | 101 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 503.00 | 121 503.00 | | 121 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 056.00 | 55 056.00 | | 55 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 903.00 | 119 903.00 | | 119 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 897.00 | | | 897.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 643.00 | | | 16 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 566.00 | 39 186.00 | 30 381.00 | 69 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 839.00 | 429 839.00 | | 429 839.00 |