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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 25.00 | 664.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | 475 865.00 | | 475 865.00 | 475 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 192.00 | 110 905.00 | 478 287.00 | 589 192.00 |
BT Marchandises | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 668.00 | | 273 668.00 | 273 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 237.00 | | 408 237.00 | 408 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 430.00 | 110 905.00 | 886 525.00 | 997 430.00 |
CU Autres participations | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 619 986.00 | | | 619 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
DL TOTAL (I) | 688 275.00 | | | 688 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
EA Autres dettes | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 525.00 | | | 886 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 249.00 | | | 198 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 214.00 | | | 590 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | | | 112 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 591.00 | 26.00 | 1 712.00 | 112 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 591.00 | | 1 712.00 | 112 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 807.00 | 52 807.00 | | 52 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 649.00 | 114 649.00 | | 114 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 249.00 | 198 249.00 | | 198 249.00 |