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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 258.00 | 25 182.00 | 1 076.00 | 26 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 485.00 | 80 515.00 | 119 970.00 | 200 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 928.00 | 139 430.00 | 20 498.00 | 159 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 450.00 | 248 105.00 | 147 344.00 | 395 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BZ Autres créances | 22 049.00 | | 22 049.00 | 22 049.00 |
CF Disponibilités | 324 111.00 | | 324 111.00 | 324 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 191.00 | | 372 191.00 | 372 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 641.00 | 248 105.00 | 519 535.00 | 767 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 164 144.00 | 124 179.00 | | 164 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 645.00 | 39 965.00 | | 126 645.00 |
DL TOTAL (I) | 299 589.00 | 172 944.00 | | 299 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 868.00 | 153 758.00 | | 109 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 398.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 26 953.00 | | 15 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 397.00 | 47 349.00 | | 93 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 946.00 | 228 458.00 | | 219 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 535.00 | 401 403.00 | | 519 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 078.00 | 74 700.00 | | 110 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 619.00 | | | 380 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 306.00 | | | 352 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 234.00 | 54 871.00 | | 193 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 098.00 | 8 063.00 | | 20 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 136.00 | 46 808.00 | | 173 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 868.00 | | | 109 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 881.00 | 48 081.00 | 5 800.00 | 53 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 946.00 | 110 078.00 | | 219 946.00 |