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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 032.00 | 6 213.00 | 819.00 | 7 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | -30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 032.00 | 6 183.00 | 849.00 | 7 032.00 |
BP En cours de production de services | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BZ Autres créances | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 302.00 | 6 183.00 | 65 119.00 | 71 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 622.00 | 7 012.00 | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 661.00 | -1 390.00 | | -2 661.00 |
DL TOTAL (I) | 13 442.00 | 16 103.00 | | 13 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 439.00 | 8 342.00 | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 1 878.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 037.00 | 49 085.00 | | 46 037.00 |
EA Autres dettes | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 676.00 | 59 305.00 | | 51 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 119.00 | 75 408.00 | | 65 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 59 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 810.00 | | 217 810.00 | 217 810.00 |
FM Production stockée | | | 17 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 17 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 546.00 | 13 142.00 | | 6 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 546.00 | 13 142.00 | | 6 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 459.00 | 13 141.00 | | 5 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 184.00 | 282 326.00 | | 254 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 844.00 | 283 716.00 | | 256 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 661.00 | -1 390.00 | | -2 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 596.00 | 617.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 596.00 | 617.00 | | 5 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
UX Autres créances clients | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 64.00 | | | 64.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VW T.V.A. | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 61 252.00 | | | 61 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 836.00 | | | 61 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 425.00 | | | 81 425.00 |