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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 877.00 | 20 100.00 | 5 778.00 | 25 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 130.00 | 54 709.00 | 5 421.00 | 60 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 457.00 | 74 808.00 | 317 649.00 | 392 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BZ Autres créances | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
CF Disponibilités | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 907.00 | | 125 907.00 | 125 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 364.00 | 74 808.00 | 443 556.00 | 518 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
DL TOTAL (I) | 364 987.00 | | | 364 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 138.00 | | | 31 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 556.00 | | | 443 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 569.00 | | | 78 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 035.00 | | 2 937.00 | 390 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515.00 | 392 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 86 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 585.00 | | 2 937.00 | 83 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 342.00 | 6 982.00 | 515.00 | 68 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 342.00 | 6 982.00 | 515.00 | 68 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 248.00 | 46 248.00 | | 46 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VC Groupe et associés | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 775.00 | 37 325.00 | 16 450.00 | 53 775.00 |
VW T.V.A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 569.00 | 78 569.00 | | 78 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
ST Autres comptes | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 505.00 | | | 47 505.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
ZE Dividendes | 39 370.00 | | | 39 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 608.00 | | | 138 608.00 |