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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 20 185.00 | 1 233.00 | 21 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 660.00 | 20 427.00 | 1 233.00 | 21 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
072 Créances – Autres | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
084 Disponibilités | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
110 Total général Actif | 67 567.00 | 20 427.00 | 47 140.00 | 67 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 687.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | 19.00 | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 55 290.00 | | | 55 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 945.00 | | | 26 945.00 |
252 Charges sociales | 2 195.00 | 1 364.00 | | 2 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 663.00 | | | 134 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 344.00 | 1.00 | | 4 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 242.00 | | | 242.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 269.00 | | | 269.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |