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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 6 891.00 | 114.00 | 7 005.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 17 023.00 | 14 612.00 | 2 411.00 | 17 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 951.00 | 27 797.00 | 17 154.00 | 44 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 672.00 | 197 251.00 | 124 421.00 | 321 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 667.00 | 246 552.00 | 400 115.00 | 646 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BZ Autres créances | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CF Disponibilités | 99 629.00 | | 99 629.00 | 99 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 555.00 | | 162 555.00 | 162 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 222.00 | 246 552.00 | 562 670.00 | 809 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 405.00 | 281 604.00 | | 311 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 134.00 | 119 801.00 | | 110 134.00 |
DL TOTAL (I) | 432 539.00 | 412 405.00 | | 432 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 101.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 982.00 | 71 171.00 | | 77 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | 1 088.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 38 545.00 | | 30 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 18 972.00 | | 18 826.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 8 275.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 131.00 | 138 152.00 | | 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 670.00 | 550 557.00 | | 562 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 131.00 | 138 152.00 | | 130 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
FG Production vendue services | 482 051.00 | | 482 051.00 | 482 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 249.00 | | 542 249.00 | 542 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 250.00 | |
GE Autres charges | | | 11 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 262.00 | 1 942.00 | | 3 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 849.00 | 10 049.00 | | 10 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 2 108.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 2 108.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | 1 929.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 512.00 | 3 024.00 | | 1 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -916.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 520.00 | 47 082.00 | | 41 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 401.00 | 535 775.00 | | 546 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 267.00 | 415 974.00 | | 436 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 134.00 | 119 801.00 | | 110 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 304.00 | | 50 261.00 | 601 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 646 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 383 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 325.00 | | 680.00 | 256 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 979.00 | | 49 566.00 | 338 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 15.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 688.00 | 40 250.00 | 3 386.00 | 209 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 1 788.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 584.00 | 38 462.00 | 3 386.00 | 204 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VC Groupe et associés | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 540.00 | 128 540.00 | | 128 540.00 |