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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 336.00 | 96 322.00 | 70 015.00 | 166 336.00 |
040 Immobilisations financières | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 244.00 | 152 686.00 | 333 558.00 | 486 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
072 Créances – Autres | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
084 Disponibilités | 84 337.00 | | 84 337.00 | 84 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 930.00 | | 107 930.00 | 107 930.00 |
110 Total général Actif | 594 175.00 | 152 686.00 | 441 489.00 | 594 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 359 223.00 | 337 303.00 | | 359 223.00 |
230 Autres produits | 5 847.00 | 4 232.00 | | 5 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 070.00 | 341 535.00 | | 365 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 016.00 | 96 700.00 | | 113 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 607.00 | -2 963.00 | | -5 607.00 |
242 Autres charges externes. | 53 641.00 | 53 417.00 | | 53 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | 3 204.00 | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 877.00 | 79 948.00 | | 82 877.00 |
252 Charges sociales | 27 409.00 | 19 702.00 | | 27 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 891.00 | 64 200.00 | | 35 891.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 275.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 586.00 | 314 484.00 | | 312 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 484.00 | 27 051.00 | | 52 484.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | 190.00 | | 224.00 |
294 Charges financières | 6 585.00 | 7 598.00 | | 6 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 013.00 | 228.00 | | 12 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | 2 705.00 | | 5 097.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 013.00 | 16 710.00 | | 29 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 484 854.00 | | | 484 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |