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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
AP Constructions | 2 566 773.00 | 2 566 773.00 | | 2 566 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 626 844.00 | 2 938 098.00 | 688 745.00 | 3 626 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 893 581.00 | 5 214 393.00 | 1 679 189.00 | 6 893 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 287 990.00 | 10 753 972.00 | 2 534 018.00 | 13 287 990.00 |
BT Marchandises | 93 781.00 | 860.00 | 92 921.00 | 93 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 017.00 | | 1 290 017.00 | 1 290 017.00 |
BZ Autres créances | 2 844 827.00 | | 2 844 827.00 | 2 844 827.00 |
CF Disponibilités | 494 950.00 | | 494 950.00 | 494 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 813 085.00 | 860.00 | 4 812 224.00 | 4 813 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 101 074.00 | 10 754 832.00 | 7 346 242.00 | 18 101 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 419 655.00 | | | 2 419 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 189 700.00 | | | 2 189 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | | | 36.00 |
DH Report à nouveau | -228 705.00 | | | -228 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DK Provisions réglementées | 525 810.00 | | | 525 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 963.00 | | | 2 513 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 389.00 | | | 62 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 504.00 | | | 1 006 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 583.00 | | | 1 738 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 020.00 | | | 848 020.00 |
EA Autres dettes | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 827 938.00 | | | 4 827 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 346 242.00 | | | 7 346 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 827 938.00 | | | 4 827 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 519.00 | | 1 148 519.00 | 1 148 519.00 |
FG Production vendue services | 7 049 681.00 | | 7 049 681.00 | 7 049 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 198 201.00 | | 8 198 201.00 | 8 198 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 378 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 125.00 | | | 83 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 891.00 | | | 166 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 556.00 | | | 169 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 133.00 | | | 159 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 548 472.00 | | | 8 548 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 350.00 | | | 8 521 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 117 727.00 | | 238 794.00 | 13 117 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 532.00 | 13 287 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 532.00 | 13 091 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921 286.00 | | 238 794.00 | 12 921 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 209.00 | | | 149 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 322 431.00 | 489 649.00 | 58 108.00 | 10 322 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 046.00 | 662.00 | | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 288 385.00 | 488 987.00 | 58 108.00 | 10 288 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 692 701.00 | | 166 891.00 | 692 701.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 27 133.00 | 4 341.00 | 27 133.00 | 27 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 133.00 | 4 341.00 | 27 133.00 | 27 133.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 010.00 | | 150.00 | 1 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 010.00 | | 150.00 | 1 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 844.00 | 4 341.00 | 194 174.00 | 720 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 341.00 | 27 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 583.00 | 1 738 583.00 | | 1 738 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 721.00 | 113 721.00 | | 113 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 442.00 | 72 442.00 | | 72 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 205.00 | | | 119 205.00 |
UX Autres créances clients | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 166 142.00 | | | 166 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 389.00 | 62 389.00 | | 62 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 504.00 | 1 006 504.00 | | 1 006 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 606.00 | | | 113 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 419 656.00 | | | 2 419 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 897.00 | | | 254 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 780.00 | | | 43 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 327 833.00 | 1 758 969.00 | 2 568 864.00 | 4 327 833.00 |
VW T.V.A. | 449 715.00 | 449 715.00 | | 449 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 827 938.00 | 4 827 938.00 | | 4 827 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
ST Autres comptes | 1 579 338.00 | | | 1 579 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 703.00 | | | 703 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 186.00 | | | 190 186.00 |
YT Sous‐traitance | 2 673 537.00 | | | 2 673 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 308 744.00 | | | 308 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 142.00 | | | 1 009 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 799 100.00 | | | 799 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 044 073.00 | | | 5 044 073.00 |