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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 967.00 | 7 963.00 | 759 004.00 | 766 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BZ Autres créances | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
CF Disponibilités | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 200.00 | 7 963.00 | 828 237.00 | 836 200.00 |
CU Autres participations | 749 000.00 | | 749 000.00 | 749 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 566 133.00 | 501 543.00 | | 566 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 564.00 | 64 590.00 | | 68 564.00 |
DL TOTAL (I) | 635 797.00 | 567 233.00 | | 635 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 370.00 | 225 278.00 | | 163 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 561.00 | | 2 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 602.00 | 17 957.00 | | 13 602.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 12 705.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 440.00 | 258 501.00 | | 192 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 237.00 | 825 734.00 | | 828 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 440.00 | 258 501.00 | | 192 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 464.00 | | 83 464.00 | 83 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 177.00 | 21 884.00 | | 22 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 706.00 | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 169.00 | 148 785.00 | | 149 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 605.00 | 84 195.00 | | 80 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 564.00 | 64 590.00 | | 68 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 967.00 | | | 766 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 004.00 | | | 759 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UX Autres créances clients | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 163 370.00 | 163 370.00 | | 163 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 898.00 | 4 938.00 | | 4 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 731.00 | 2 651.00 | | 1 731.00 |
ST Autres comptes | 327.00 | 410.00 | | 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 655.00 | 647.00 | | 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 553.00 | 5 585.00 | | 5 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 840.00 | 15 747.00 | | 18 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439.00 | 1 843.00 | | 1 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 057.00 | 9 061.00 | | 8 057.00 |