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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 27 814.00 | 4 186.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 009.00 | 166 268.00 | 65 742.00 | 232 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 138.00 | 405 746.00 | 249 392.00 | 655 138.00 |
BF Prêts | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 530.00 | 599 827.00 | 341 703.00 | 941 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
BZ Autres créances | 134 932.00 | | 134 932.00 | 134 932.00 |
CF Disponibilités | 216 236.00 | | 216 236.00 | 216 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | 23 784.00 | 23 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 816.00 | | 424 816.00 | 424 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 346.00 | 599 827.00 | 766 519.00 | 1 366 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 191.00 | 59 570.00 | | 94 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 165.00 | 96 621.00 | | 84 165.00 |
DL TOTAL (I) | 189 356.00 | 167 191.00 | | 189 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 129.00 | 266 811.00 | | 162 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 408.00 | 201 408.00 | | 201 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 116 784.00 | | 93 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 950.00 | 120 240.00 | | 115 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 196.00 | 9 027.00 | | 3 196.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 634.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 163.00 | 714 904.00 | | 577 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 519.00 | 882 095.00 | | 766 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 214.00 | 351 653.00 | | 321 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 679 764.00 | | 1 679 764.00 | 1 679 764.00 |
FG Production vendue services | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 429.00 | | 1 688 429.00 | 1 688 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 545.00 | |
GE Autres charges | | | 73 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 700.00 | 29 597.00 | | 49 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 323.00 | 75 597.00 | | 72 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 719.00 | 741.00 | | 11 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188.00 | 425.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 907.00 | 1 166.00 | | 11 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | 648.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 648.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 646.00 | 518.00 | | 10 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 11 118.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 849.00 | 1 781 368.00 | | 1 751 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 685.00 | 1 684 746.00 | | 1 667 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 165.00 | 96 621.00 | | 84 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 475.00 | | 57 228.00 | 888 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 22 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 941 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 773.00 | 887 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 716.00 | | 50 203.00 | 840 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 759.00 | | 7 024.00 | 15 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 934.00 | 112 545.00 | 2 651.00 | 489 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 241.00 | 4 573.00 | | 23 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 693.00 | 107 972.00 | 2 651.00 | 466 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UP Prêts | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
UX Autres créances clients | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 842.00 | 107 301.00 | 54 541.00 | 161 842.00 |
VI Groupe et associés | 201 408.00 | | | 201 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 879.00 | 210 879.00 | | 210 879.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 163.00 | 321 214.00 | 54 541.00 | 577 163.00 |