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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 16 000.00 | 5 441.00 | 21 441.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 123.00 | 22 682.00 | 14 441.00 | 37 123.00 |
060 Stock marchandises | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
072 Créances – Autres | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
110 Total général Actif | 56 753.00 | 22 682.00 | 34 071.00 | 56 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 610.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 264.00 | 16 904.00 | | 27 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 963.00 | 133 607.00 | | 132 963.00 |
230 Autres produits | 2 488.00 | 131.00 | | 2 488.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 715.00 | 150 642.00 | | 162 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 358.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 849.00 | 6 072.00 | | 3 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 094.00 | 26 090.00 | | 18 094.00 |
242 Autres charges externes. | 68 277.00 | 65 160.00 | | 68 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 382.00 | 4 486.00 | | 6 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 703.00 | 50 699.00 | | 70 703.00 |
252 Charges sociales | 11 027.00 | 8 797.00 | | 11 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 051.00 | 8 437.00 | | 4 051.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 258.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 430.00 | 170 357.00 | | 182 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 715.00 | -19 715.00 | | -19 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
294 Charges financières | 1 879.00 | 2 368.00 | | 1 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 2 401.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 317.00 | -24 484.00 | | -18 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 425.00 | | | 43 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |