| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 269.00 | 3 070.00 | 7 199.00 | 10 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 393.00 | 33 922.00 | 37 471.00 | 71 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 444.00 | 38 774.00 | 44 670.00 | 83 444.00 |
BN En cours de production de biens | 60 973.00 | | 60 973.00 | 60 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 222.00 | | 122 222.00 | 122 222.00 |
BZ Autres créances | 64 613.00 | | 64 613.00 | 64 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 47 575.00 | | 47 575.00 | 47 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 974.00 | | 306 974.00 | 306 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 418.00 | 38 774.00 | 351 644.00 | 390 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DG Autres réserves | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 969.00 | 47 263.00 | | 2 969.00 |
DL TOTAL (I) | 90 849.00 | 135 143.00 | | 90 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 86.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | 63 801.00 | | 40 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 40 086.00 | | 23 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 674.00 | 95 138.00 | | 118 674.00 |
EA Autres dettes | 75 546.00 | 11 659.00 | | 75 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 795.00 | 225 530.00 | | 260 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 644.00 | 360 673.00 | | 351 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 753.00 | 225 530.00 | | 258 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 86.00 | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 487.00 | | 65 487.00 | 65 487.00 |
FG Production vendue services | 599 107.00 | | 599 107.00 | 599 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 594.00 | | 664 594.00 | 664 594.00 |
FM Production stockée | | | 4 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 019.00 | 2 470.00 | | 24 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 785.00 | 7 300.00 | | 4 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 1 306.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -1 306.00 | | -3 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 211.00 | 630 832.00 | | 699 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 242.00 | 583 568.00 | | 696 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 969.00 | 47 263.00 | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 206.00 | | 26 680.00 | 62 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 442.00 | 83 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 442.00 | 81 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 424.00 | | 26 680.00 | 60 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 107.00 | 14 109.00 | 5 442.00 | 30 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 14 109.00 | 5 442.00 | 28 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 998.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 664.00 | 44 664.00 | | 44 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
UX Autres créances clients | 122 222.00 | | | 122 222.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
VP Divers | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 426.00 | 188 426.00 | | 188 426.00 |
VW T.V.A. | 32 828.00 | 32 828.00 | | 32 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |