| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
AH Fonds commercial | 1 681 637.00 | | 1 681 637.00 | 1 681 637.00 |
AN Terrains | 21 852.00 | 17 488.00 | 4 365.00 | 21 852.00 |
AP Constructions | 35 983.00 | 28 796.00 | 7 187.00 | 35 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 295.00 | 29 278.00 | 7 017.00 | 36 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 565.00 | 25 053.00 | 14 512.00 | 39 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 274.00 | 103 556.00 | 3 874 718.00 | 3 978 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654 450.00 | 398 863.00 | 2 255 587.00 | 2 654 450.00 |
BZ Autres créances | 370 042.00 | | 370 042.00 | 370 042.00 |
CF Disponibilités | 7 026 705.00 | | 7 026 705.00 | 7 026 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 051 198.00 | 398 863.00 | 9 652 335.00 | 10 051 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 029 471.00 | 502 418.00 | 13 527 053.00 | 14 029 471.00 |
CU Autres participations | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 469 997.00 | | | 2 469 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 016.00 | | | 47 016.00 |
DG Autres réserves | 574 864.00 | | | 574 864.00 |
DH Report à nouveau | -2 079 576.00 | | | -2 079 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -900 621.00 | | | -900 621.00 |
DL TOTAL (I) | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
DP Provisions pour risques | 7 092 710.00 | | | 7 092 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 788 907.00 | | | 788 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 881 617.00 | | | 7 881 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 755.00 | | | 36 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 804.00 | | | 2 122 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 652.00 | | | 1 150 652.00 |
EA Autres dettes | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 755.00 | | | 2 070 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 533 756.00 | | | 5 533 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 527 053.00 | | | 13 527 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 497 002.00 | | | 5 497 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
FG Production vendue services | 10 400 883.00 | | 10 400 883.00 | 10 400 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 417 865.00 | | 10 417 865.00 | 10 417 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 110 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 612 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 140 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 232 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 633 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 107 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 835.00 | | | 225 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 902.00 | | | 71 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 083.00 | | | 78 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369 921.00 | | | 1 369 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 011.00 | | | 1 370 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291 928.00 | | | -1 291 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 269.00 | | | -99 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 478 117.00 | | | 16 478 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 378 738.00 | | | 17 378 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -900 621.00 | | | -900 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637 493.00 | | 29 910.00 | 5 637 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689 129.00 | 3 978 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 338 131.00 | 1 684 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 998.00 | 133 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 022 709.00 | | | 3 022 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 784.00 | | 29 910.00 | 454 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 160 000.00 | | | 2 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 601.00 | 34 163.00 | 319 208.00 | 388 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 875.00 | 1 774.00 | 708.00 | 1 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 726.00 | 32 389.00 | 318 500.00 | 386 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 002 262.00 | 3 633 698.00 | 4 754 344.00 | 9 002 262.00 |
6T Sur comptes clients | 407 530.00 | 121 356.00 | 130 023.00 | 407 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 530.00 | 121 356.00 | 130 023.00 | 407 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 409 792.00 | 3 755 054.00 | 4 884 366.00 | 9 409 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 755 054.00 | 4 884 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 804.00 | 2 122 804.00 | | 2 122 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 164.00 | 363 164.00 | | 363 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 011.00 | 148 011.00 | | 148 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 755.00 | 2 070 755.00 | | 2 070 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 654 450.00 | | | 2 654 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VB T. V. A. | 56 042.00 | | | 56 042.00 |
VC Groupe et associés | 191 276.00 | | | 191 276.00 |
VP Divers | 73 343.00 | | | 73 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 755.00 | 161 755.00 | | 161 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -16 635.00 | | | -16 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 007 441.00 | 3 007 441.00 | | 3 007 441.00 |
VW T.V.A. | 477 033.00 | 477 033.00 | | 477 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 497 002.00 | 5 497 002.00 | | 5 497 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 251.00 | | | 122 251.00 |
ST Autres comptes | 776 900.00 | | | 776 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450 336.00 | | | 1 450 336.00 |
YT Sous‐traitance | 4 712 033.00 | | | 4 712 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 171 174.00 | | | 1 171 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 507.00 | | | 174 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 232 693.00 | | | 8 232 693.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |