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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 030.00 | 9 032.00 | 17 997.00 | 27 030.00 |
AH Fonds commercial | 31 465.00 | | 31 465.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 935.00 | 12 282.00 | 3 653.00 | 15 935.00 |
BF Prêts | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 406.00 | 21 315.00 | 332 091.00 | 353 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 582.00 | 365 019.00 | 229 563.00 | 594 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 246.00 | 20 327.00 | 127 920.00 | 148 246.00 |
BZ Autres créances | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CF Disponibilités | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 217.00 | 385 345.00 | 428 872.00 | 814 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 623.00 | 406 660.00 | 760 963.00 | 1 167 623.00 |
CU Autres participations | 265 398.00 | | 265 398.00 | 265 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 300.00 | 191 300.00 | | 191 300.00 |
DH Report à nouveau | -953 892.00 | -748 020.00 | | -953 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 274.00 | -205 872.00 | | -146 274.00 |
DL TOTAL (I) | -908 866.00 | -762 592.00 | | -908 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 793.00 | 1 167 793.00 | | 1 347 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 81 858.00 | | 75 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 294.00 | 107 188.00 | | 87 294.00 |
EA Autres dettes | 75 076.00 | 97 066.00 | | 75 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 582.00 | 79 823.00 | | 83 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 829.00 | 1 533 831.00 | | 1 669 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 963.00 | 771 240.00 | | 760 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 829.00 | 366 038.00 | | 1 669 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 48 141.00 | 450 055.00 | |
FG Production vendue services | | 14 853.00 | 105 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 62 994.00 | 555 350.00 | |
FM Production stockée | | | 37 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 363.00 | |
GE Autres charges | | | 38 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 518.00 | 554 850.00 | | 604 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 792.00 | 760 722.00 | | 750 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 274.00 | -205 872.00 | | -146 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 763.00 | | 19 483.00 | 360 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 278 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 840.00 | 353 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 913.00 | 15 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 295.00 | | 16 200.00 | 42 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 648.00 | | 3 200.00 | 38 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 819.00 | | 83.00 | 279 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 782.00 | 6 446.00 | 25 913.00 | 40 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 4 076.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 825.00 | 2 370.00 | 25 913.00 | 35 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 591.00 | 54 591.00 | | 54 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 582.00 | 83 582.00 | | 83 582.00 |
UP Prêts | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
VB T. V. A. | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 793.00 | 1 347 793.00 | | 1 347 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 069.00 | 191 491.00 | 13 578.00 | 205 069.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 829.00 | 1 669 829.00 | | 1 669 829.00 |