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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 653.00 | 38 081.00 | 2 572.00 | 40 653.00 |
AH Fonds commercial | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 422.00 | 76 950.00 | 7 472.00 | 84 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 657.00 | 115 031.00 | 55 626.00 | 170 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BZ Autres créances | 19 062.00 | | 19 062.00 | 19 062.00 |
CF Disponibilités | 3 155 628.00 | | 3 155 628.00 | 3 155 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 954.00 | | 3 187 954.00 | 3 187 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 611.00 | 115 031.00 | 3 243 580.00 | 3 358 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DH Report à nouveau | -81 848.00 | -43 199.00 | | -81 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 153.00 | -38 650.00 | | 24 153.00 |
DK Provisions réglementées | 2 572.00 | 4 386.00 | | 2 572.00 |
DL TOTAL (I) | 28 696.00 | 6 357.00 | | 28 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 933.00 | 67 385.00 | | 38 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 12 841.00 | | 14 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 768.00 | 132 333.00 | | 98 768.00 |
EA Autres dettes | 3 062 697.00 | 3 217 481.00 | | 3 062 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 884.00 | 3 430 040.00 | | 3 214 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 580.00 | 3 436 397.00 | | 3 243 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 884.00 | 3 430 040.00 | | 3 214 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 964.00 | | 703 964.00 | 703 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 964.00 | | 703 964.00 | 703 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 814.00 | 7 182.00 | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 7 182.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 4 570.00 | | 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 4 835.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202.00 | 2 347.00 | | 1 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 002.00 | 724 754.00 | | 711 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 849.00 | 763 404.00 | | 686 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 153.00 | -38 650.00 | | 24 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 188.00 | | | 176 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 135.00 | 6 350.00 | 6 453.00 | 115 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 267.00 | 1 814.00 | | 36 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 868.00 | 4 536.00 | 6 453.00 | 78 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 386.00 | | 1 814.00 | 4 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 386.00 | | 1 814.00 | 4 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062 697.00 | 3 062 697.00 | | 3 062 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 874.00 | | | 12 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214 884.00 | 3 214 884.00 | | 3 214 884.00 |