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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 532.00 | 3 855.00 | 195 676.00 | 199 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 899.00 | 44 776.00 | 38 123.00 | 82 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 432.00 | 48 631.00 | 243 800.00 | 292 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 598.00 | 11 428.00 | 549 170.00 | 560 598.00 |
BZ Autres créances | 76 711.00 | | 76 711.00 | 76 711.00 |
CF Disponibilités | 77 598.00 | | 77 598.00 | 77 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 800.00 | 11 428.00 | 924 372.00 | 935 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 232.00 | 60 059.00 | 1 168 173.00 | 1 228 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 900.00 | | | 566 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DG Autres réserves | 67 231.00 | | | 67 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 585.00 | | | -22 585.00 |
DL TOTAL (I) | 620 119.00 | | | 620 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 702.00 | | | 200 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | | | 216 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
EA Autres dettes | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 053.00 | | | 548 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 173.00 | | | 1 168 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 152.00 | | | 542 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 355.00 | | 213 122.00 | 94 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 045.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | 292 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 309.00 | | 213 122.00 | 69 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 224.00 | 10 407.00 | | 38 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 224.00 | 10 407.00 | | 38 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 596.00 | 11 428.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 596.00 | 11 428.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 596.00 | 11 428.00 | 5 596.00 | 5 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 428.00 | 5 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 575.00 | 216 575.00 | | 216 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 546 884.00 | | | 546 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 939.00 | 10 039.00 | 5 900.00 | 15 939.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 817.00 | | | 27 817.00 |
VP Divers | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 672.00 | | | 37 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 410.00 | 658 410.00 | 10 000.00 | 668 410.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 053.00 | 542 152.00 | 5 900.00 | 548 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
ST Autres comptes | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 927.00 | | | 65 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 271.00 | | | 183 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 384.00 | | | 53 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 642.00 | | | 248 642.00 |