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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 750.00 | 11 920.00 | 7 830.00 | 19 750.00 |
040 Immobilisations financières | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 664.00 | 11 920.00 | 97 744.00 | 109 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
084 Disponibilités | 54 733.00 | | 54 733.00 | 54 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
110 Total général Actif | 200 898.00 | 11 920.00 | 188 978.00 | 200 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 318.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 206.00 | | | 391 206.00 |
230 Autres produits | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 565.00 | | | 401 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 361.00 | | | 166 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -593.00 | | | -593.00 |
242 Autres charges externes. | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 420.00 | | | 119 420.00 |
252 Charges sociales | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 488.00 | | | 384 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 092.00 | | | 106 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 787.00 | | | 23 787.00 |