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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 919.00 | 29 379.00 | 45 540.00 | 74 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | 48 250.00 | 48 250.00 | 96 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 939.00 | 131 151.00 | 189 788.00 | 320 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 358.00 | 208 780.00 | 283 579.00 | 492 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 937.00 | | 71 937.00 | 71 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 548.00 | 208 780.00 | 380 768.00 | 589 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
DH Report à nouveau | -63 754.00 | | | -63 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 571.00 | | | -50 571.00 |
DK Provisions réglementées | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
DL TOTAL (I) | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 015.00 | | | 42 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 768.00 | | | 380 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 727.00 | | | 172 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 738 206.00 | | 738 206.00 | 738 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 206.00 | | 738 206.00 | 738 206.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -122.00 | | | -122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 438.00 | | | 749 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 009.00 | | | 800 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 571.00 | | | -50 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 478.00 | | | 315 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 385.00 | | 54 633.00 | 624 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 660.00 | 492 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 170 020.00 | 171 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 640.00 | 320 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 120.00 | | 18 319.00 | 323 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 265.00 | | 36 314.00 | 301 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 585.00 | 211 544.00 | 174 350.00 | 171 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 755.00 | 146 310.00 | 165 437.00 | 96 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 830.00 | 65 234.00 | 8 913.00 | 74 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 424.00 | 97 424.00 | | 97 424.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 094.00 | 26 275.00 | 29 820.00 | 56 094.00 |
VI Groupe et associés | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 012.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 546.00 | 172 727.00 | 29 820.00 | 202 546.00 |