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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 571.00 | 44 522.00 | 77 049.00 | 121 571.00 |
040 Immobilisations financières | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 929.00 | 44 522.00 | 440 407.00 | 484 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 465.00 | | 14 465.00 | 14 465.00 |
060 Stock marchandises | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
072 Créances – Autres | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
084 Disponibilités | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
110 Total général Actif | 530 701.00 | 44 522.00 | 486 179.00 | 530 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 825.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 019.00 | | | 511 019.00 |
222 Production stockée | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
230 Autres produits | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 581.00 | | | 552 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 80 049.00 | | | 80 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
252 Charges sociales | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 529.00 | | | 515 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 469.00 | | | 473 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 913.00 | | | 913.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 913.00 | | | 913.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |