| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 493.00 | 82 258.00 | 68 234.00 | 150 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 833.00 | 10 436.00 | 13 397.00 | 23 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 893.00 | 92 694.00 | 275 198.00 | 367 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BT Marchandises | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 464.00 | | 51 464.00 | 51 464.00 |
CF Disponibilités | 195 348.00 | | 195 348.00 | 195 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 398.00 | | 280 398.00 | 280 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 291.00 | 92 694.00 | 555 596.00 | 648 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 171 934.00 | 98 586.00 | | 171 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 715.00 | 74 148.00 | | 79 715.00 |
DL TOTAL (I) | 260 450.00 | 180 734.00 | | 260 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 775.00 | 5 259.00 | | 5 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 775.00 | 5 259.00 | | 5 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 970.00 | 147 052.00 | | 109 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 121.00 | 128 512.00 | | 126 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 18 544.00 | | 21 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 764.00 | 36 089.00 | | 31 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 371.00 | 330 199.00 | | 289 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 596.00 | 516 193.00 | | 555 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 484 040.00 | |
FM Production stockée | | | 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 972.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 940.00 | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 1 716.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -776.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 21 342.00 | | 18 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 118.00 | 498 643.00 | | 513 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 403.00 | 424 493.00 | | 433 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 715.00 | 74 148.00 | | 79 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 949.00 | | | 168 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 773.00 | 22 922.00 | | 69 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | 22 922.00 | | 69 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 259.00 | 5 775.00 | 5 259.00 | 5 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 259.00 | 5 775.00 | 5 259.00 | 5 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | 5 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 882.00 | 125 882.00 | | 125 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 869.00 | 38 301.00 | 71 567.00 | 109 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 891.00 | 19 325.00 | 3 566.00 | 22 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 371.00 | 217 804.00 | 71 567.00 | 289 371.00 |