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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 239.00 | 13 343.00 | 23 896.00 | 37 239.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 742.00 | 13 735.00 | 35 006.00 | 48 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 045.00 | | 36 045.00 | 36 045.00 |
110 Total général Actif | 84 787.00 | 13 735.00 | 71 052.00 | 84 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 541.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 370.00 | | | 88 370.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 980.00 | | | 87 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
252 Charges sociales | 12 897.00 | | | 12 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 603.00 | | | -6 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 239.00 | | | 239.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 860.00 | | | -7 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |