| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 847.00 | 42 949.00 | 243 898.00 | 286 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 3 561.00 | 1 183.00 | 4 744.00 |
AN Terrains | 1 030 348.00 | 13 320.00 | 1 017 029.00 | 1 030 348.00 |
AP Constructions | 181 420.00 | 13 037.00 | 168 383.00 | 181 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 261 645.00 | 1 205 357.00 | 10 056 289.00 | 11 261 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 922.00 | 46 455.00 | 58 467.00 | 104 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 706 954.00 | | 706 954.00 | 706 954.00 |
AX Avances et acomptes | 1 027 161.00 | | 1 027 161.00 | 1 027 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 820.00 | | 34 820.00 | 34 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 875 438.00 | 1 324 678.00 | 15 550 760.00 | 16 875 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512 082.00 | 572 060.00 | 1 940 022.00 | 2 512 082.00 |
BN En cours de production de biens | 10 088 851.00 | | 10 088 851.00 | 10 088 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 726 683.00 | 300 286.00 | 10 426 397.00 | 10 726 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 287.00 | | 74 287.00 | 74 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 732 958.00 | | 11 732 958.00 | 11 732 958.00 |
BZ Autres créances | 10 825 509.00 | | 10 825 509.00 | 10 825 509.00 |
CF Disponibilités | 6 535 674.00 | | 6 535 674.00 | 6 535 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 680.00 | | 419 680.00 | 419 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 915 725.00 | 872 346.00 | 52 043 379.00 | 52 915 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 588 473.00 | 2 197 024.00 | 68 391 449.00 | 70 588 473.00 |
CU Autres participations | 2 236 577.00 | | 2 236 577.00 | 2 236 577.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 797 310.00 | | 797 310.00 | 797 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 788 000.00 | 10 788 000.00 | | 10 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 960.00 | 862 960.00 | | 862 960.00 |
DH Report à nouveau | -2 441.00 | | | -2 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -774 575.00 | -2 441.00 | | -774 575.00 |
DL TOTAL (I) | 10 873 944.00 | 11 648 519.00 | | 10 873 944.00 |
DP Provisions pour risques | 158 839.00 | | | 158 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 338 297.00 | 409 031.00 | | 338 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 136.00 | 409 031.00 | | 497 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117 144.00 | 25 000 000.00 | | 11 117 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 305.00 | | | 338 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 034 837.00 | 14 678 598.00 | | 16 034 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 829 420.00 | 926 638.00 | | 2 829 420.00 |
EA Autres dettes | 14 264 370.00 | | | 14 264 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 936 294.00 | | | 936 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 020 369.00 | 52 105 234.00 | | 57 020 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 391 449.00 | 64 162 784.00 | | 68 391 449.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -512 887.00 | | | -512 887.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 428 385.00 | 293 573.00 | 17 721 958.00 | 17 428 385.00 |
FD Production vendue biens | 43 238 080.00 | 5 680 491.00 | 48 918 570.00 | 43 238 080.00 |
FG Production vendue services | 331 884.00 | 1 145 788.00 | 1 477 672.00 | 331 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 998 349.00 | 7 119 852.00 | 68 118 201.00 | 60 998 349.00 |
FM Production stockée | | | -9 860 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 615 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 235 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 831 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 911 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 708 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 286.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 257 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -537 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 556.00 | | | 345 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409 031.00 | | | 409 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 587.00 | | | 754 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 524.00 | | | 523 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497 136.00 | | | 497 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 660.00 | | | 1 020 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 073.00 | | | -266 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 936.00 | | | -28 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 377 412.00 | 1 063 080.00 | | 59 377 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 151 987.00 | 1 065 521.00 | | 60 151 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -774 575.00 | -2 441.00 | | -774 575.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -512 890.00 | | | -512 890.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -512 890.00 | | | -512 890.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3.00 | | | 3.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -512 887.00 | | | -512 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 886 847.00 | | 1 988 591.00 | 14 886 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 875 438.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 312 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 358 679.00 | | 1 953 771.00 | 12 358 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 577.00 | | 34 820.00 | 2 236 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 324 678.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 42 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 278 168.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409 031.00 | 497 136.00 | 409 031.00 | 409 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 795 726.00 | 300 286.00 | 223 666.00 | 795 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 757.00 | 797 422.00 | 632 697.00 | 1 204 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 806.00 | 140 806.00 | | 140 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 034 837.00 | 16 034 837.00 | | 16 034 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 892.00 | 1 217 892.00 | | 1 217 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 095 086.00 | 1 095 086.00 | | 1 095 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 264 370.00 | 14 264 370.00 | | 14 264 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 936 294.00 | 936 294.00 | | 936 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 820.00 | 17 945.00 | | 34 820.00 |
UX Autres créances clients | 11 732 958.00 | | | 11 732 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
VB T. V. A. | 2 020 596.00 | | | 2 020 596.00 |
VC Groupe et associés | 295 116.00 | | | 295 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 117 144.00 | 6 617 144.00 | 4 500 000.00 | 11 117 144.00 |
VI Groupe et associés | 197 500.00 | 197 500.00 | | 197 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516 442.00 | 516 442.00 | | 516 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 498 655.00 | | | 8 498 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 680.00 | | | 419 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012 968.00 | 18 773 833.00 | 4 239 135.00 | 23 012 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 020 369.00 | 41 020 369.00 | 4 500 000.00 | 57 020 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | | | 248.00 |