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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
AH Fonds commercial | 76 529.00 | | 76 529.00 | 76 529.00 |
AN Terrains | 55 683.00 | 48 396.00 | 7 287.00 | 55 683.00 |
AP Constructions | 635 100.00 | 615 220.00 | 19 880.00 | 635 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 278.00 | 722 419.00 | 274 859.00 | 997 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 217.00 | 105 914.00 | 11 303.00 | 117 217.00 |
AX Avances et acomptes | 70 713.00 | | 70 713.00 | 70 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 973.00 | 1 505 778.00 | 510 195.00 | 2 015 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BT Marchandises | 1 042 368.00 | | 1 042 368.00 | 1 042 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 049.00 | 6 210.00 | 61 839.00 | 68 049.00 |
BZ Autres créances | 347 144.00 | | 347 144.00 | 347 144.00 |
CF Disponibilités | 407 319.00 | | 407 319.00 | 407 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 370.00 | 6 210.00 | 1 913 160.00 | 1 919 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 343.00 | 1 511 988.00 | 2 423 355.00 | 3 935 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 218.00 | 413 218.00 | | 413 218.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 766.00 | -1 014 097.00 | | -1 053 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 600.00 | -39 669.00 | | 729 600.00 |
DL TOTAL (I) | 339 052.00 | -390 548.00 | | 339 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 258.00 | 1 030 103.00 | | 591 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 218.00 | 1 002 388.00 | | 875 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 690.00 | 273 162.00 | | 285 690.00 |
EA Autres dettes | 1 233.00 | 1 459.00 | | 1 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 303.00 | 2 307 112.00 | | 2 084 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 355.00 | 1 916 563.00 | | 2 423 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 105 110.00 | | 12 105 110.00 | 12 105 110.00 |
FD Production vendue biens | 504 832.00 | | 504 832.00 | 504 832.00 |
FG Production vendue services | 260 142.00 | | 260 142.00 | 260 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 870 084.00 | | 12 870 084.00 | 12 870 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 886 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 815 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 144 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018 493.00 | 22 095.00 | | 1 018 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 018 493.00 | 22 095.00 | | 1 018 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 196.00 | 11 583.00 | | 31 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 608.00 | 11 583.00 | | 32 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985 885.00 | 10 512.00 | | 985 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 053.00 | -44 481.00 | | -45 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904 864.00 | 13 433 634.00 | | 13 904 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 175 264.00 | 13 473 303.00 | | 13 175 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 600.00 | -39 669.00 | | 729 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 659.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 744 981.00 | 38 926.00 | 278 130.00 | 1 744 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 731 153.00 | 38 926.00 | 278 130.00 | 1 731 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 731 153.00 | 38 926.00 | 278 130.00 | 1 731 153.00 |
6T Sur comptes clients | 6 042.00 | 168.00 | | 6 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 042.00 | 168.00 | | 6 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 258.00 | -87 986.00 | 585 736.00 | 591 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 218.00 | 875 218.00 | | 875 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 904.00 | | | 330 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 434.00 | 466 810.00 | 49 624.00 | 516 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 303.00 | 1 405 058.00 | 585 736.00 | 2 084 303.00 |