| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 089.00 | 22 860.00 | 500 229.00 | 523 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BZ Autres créances | 119 214.00 | | 119 214.00 | 119 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 573.00 | | 569 573.00 | 569 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 662.00 | 22 860.00 | 1 069 802.00 | 1 092 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 684.00 | 820 684.00 | | 820 684.00 |
DH Report à nouveau | -5 419.00 | -8 330.00 | | -5 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 047.00 | 2 911.00 | | 5 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 812.00 | 1 007 766.00 | | 1 012 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 2 385.00 | | 4 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 702.00 | 48 034.00 | | 48 702.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 3 002.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 989.00 | 53 422.00 | | 56 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 802.00 | 1 061 187.00 | | 1 069 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 989.00 | 53 422.00 | | 56 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 545.00 | 70 025.00 | 244 570.00 | 174 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 545.00 | 70 025.00 | 244 570.00 | 174 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 855.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 040.00 | 7 316.00 | | 4 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 965.00 | 262 713.00 | | 252 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 919.00 | 259 801.00 | | 247 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 047.00 | 2 911.00 | | 5 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 089.00 | | | 523 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 229.00 | | | 500 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
VP Divers | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 569.00 | | | 86 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 400.00 | 628 172.00 | 229.00 | 628 400.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 989.00 | 56 989.00 | | 56 989.00 |