| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 065.00 | 14 602.00 | 7 462.00 | 22 065.00 |
AH Fonds commercial | 97 062.00 | 87 706.00 | 9 356.00 | 97 062.00 |
AN Terrains | 13 802.00 | 12 776.00 | 1 026.00 | 13 802.00 |
AP Constructions | 107 658.00 | 93 844.00 | 13 814.00 | 107 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 533.00 | 13 475.00 | 57.00 | 13 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 225.00 | 227 605.00 | 50 620.00 | 278 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 392.00 | 451 209.00 | 109 182.00 | 560 392.00 |
BT Marchandises | 119 827.00 | 2 057.00 | 117 770.00 | 119 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 283.00 | 25 915.00 | 304 367.00 | 330 283.00 |
BZ Autres créances | 96 994.00 | | 96 994.00 | 96 994.00 |
CF Disponibilités | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 878.00 | 27 972.00 | 545 905.00 | 573 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 271.00 | 479 182.00 | 655 088.00 | 1 134 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 183.00 | 305 183.00 | | 305 183.00 |
DH Report à nouveau | -309 271.00 | -154 238.00 | | -309 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 344.00 | -155 032.00 | | 49 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 103.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 691.00 | 3 707.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 47 948.00 | -276.00 | | 47 948.00 |
DP Provisions pour risques | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 781.00 | 16 096.00 | | 5 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 054.00 | 16 096.00 | | 10 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 258.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 617.00 | 367 317.00 | | 188 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 434.00 | 416 642.00 | | 316 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 201.00 | 67 948.00 | | 53 201.00 |
EA Autres dettes | 29 720.00 | 5 751.00 | | 29 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 085.00 | 874 754.00 | | 597 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 088.00 | 890 574.00 | | 655 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 249.00 | 871 919.00 | | 594 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 876 910.00 | | 2 876 910.00 | 2 876 910.00 |
FG Production vendue services | 205 950.00 | | 205 950.00 | 205 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 861.00 | | 3 082 861.00 | 3 082 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 273.00 | |
GE Autres charges | | | 20 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 208 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | 4 224.00 | | 13 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 523.00 | 2 341.00 | | 200 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 313.00 | 21 035.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 837.00 | 24 743.00 | | 202 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 261.00 | 11 429.00 | | 8 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 567.00 | 27 668.00 | | 70 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 270.00 | -2 924.00 | | 132 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 535.00 | 3 098 575.00 | | 3 333 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 190.00 | 3 253 608.00 | | 3 284 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 344.00 | -155 032.00 | | 49 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 335.00 | 15 111.00 | | 15 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 089.00 | | 26.00 | 568 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 723.00 | 560 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 723.00 | 413 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 943.00 | | | 420 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 818.00 | | 26.00 | 26 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 486.00 | 34 039.00 | 9 021.00 | 338 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 173.00 | 3 727.00 | 1 298.00 | 12 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 112.00 | 30 312.00 | 7 723.00 | 325 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 707.00 | | 1 015.00 | 3 707.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 096.00 | 4 273.00 | 10 315.00 | 16 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 400.00 | 62 306.00 | | 25 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 057.00 | | |
6T Sur comptes clients | 38 217.00 | 11 588.00 | 23 889.00 | 38 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 430.00 | 75 951.00 | 46 702.00 | 86 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 233.00 | 80 225.00 | 58 033.00 | 106 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 919.00 | 55 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 306.00 | 2 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 434.00 | 316 434.00 | | 316 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
UX Autres créances clients | 286 953.00 | | | 286 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 329.00 | | | 43 329.00 |
VB T. V. A. | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VC Groupe et associés | 74 036.00 | | | 74 036.00 |
VI Groupe et associés | 188 617.00 | 188 617.00 | | 188 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VP Divers | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 939.00 | 429 094.00 | 26 844.00 | 455 939.00 |
VW T.V.A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 249.00 | 594 249.00 | | 594 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 6 685.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 153.00 | 45 953.00 | | 47 153.00 |
ST Autres comptes | 113 106.00 | 137 615.00 | | 113 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 371.00 | 91 295.00 | | 90 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 501.00 | 26 836.00 | | 11 501.00 |
YT Sous‐traitance | 181 221.00 | 205 150.00 | | 181 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 919.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 18 037.00 | 15 402.00 | | 18 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 107.00 | 22 087.00 | | 23 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 547 658.00 | 549 743.00 | | 547 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 770.00 | 513 288.00 | | 528 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 853.00 | 486 934.00 | | 431 853.00 |