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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AP Constructions | 41 490.00 | 32 699.00 | 8 792.00 | 41 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 318.00 | 147 390.00 | 12 928.00 | 160 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 284.00 | 180 089.00 | 361 195.00 | 541 284.00 |
BT Marchandises | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 889.00 | | 240 889.00 | 240 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 173.00 | 180 089.00 | 602 084.00 | 782 173.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 458 925.00 | 441 671.00 | | 458 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 087.00 | 17 254.00 | | 2 087.00 |
DL TOTAL (I) | 469 397.00 | 467 310.00 | | 469 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 72 250.00 | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 042.00 | 41 770.00 | | 64 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 687.00 | 114 547.00 | | 132 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 084.00 | 581 857.00 | | 602 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 687.00 | 114 547.00 | | 132 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 434.00 | | 576 434.00 | 576 434.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 734.00 | | 591 734.00 | 591 734.00 |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -35.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 028.00 | 620 508.00 | | 592 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 941.00 | 603 254.00 | | 589 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 087.00 | 17 254.00 | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 466.00 | | 6 816.00 | 534 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 541 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 201 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 143.00 | | | 320 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 991.00 | | 6 816.00 | 194 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 657.00 | 4 432.00 | | 175 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 657.00 | 4 432.00 | | 175 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 481.00 | | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 619.00 | 66 619.00 | | 66 619.00 |
VW T.V.A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 2 071.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | 8 522.00 | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 14 675.00 | 17 699.00 | | 14 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 743.00 | 46 189.00 | | 46 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 383.00 | 1 379.00 | | 1 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 454.00 | 3 450.00 | | 5 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 288.00 | 123 085.00 | | 115 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 780.00 | 82 605.00 | | 73 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 088.00 | 72 410.00 | | 70 088.00 |