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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
AN Terrains | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 121 350.00 | 119 109.00 | 2 241.00 | 121 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 28 528.00 | 583.00 | 29 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 152.00 | 148 126.00 | 6 025.00 | 154 152.00 |
BZ Autres créances | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CF Disponibilités | 122 725.00 | | 122 725.00 | 122 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 995.00 | | 130 995.00 | 130 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 148.00 | 148 126.00 | 137 021.00 | 285 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -11 916.00 | | | -11 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 121 654.00 | | | 121 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 021.00 | | | 137 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 761.00 | | | 14 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 243.00 | | | -15 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 185.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 154 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 778.00 | 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 045.00 | 153 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 709.00 | | | 156 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 523.00 | 2 426.00 | 3 823.00 | 149 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | 778.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 256.00 | 2 426.00 | 3 045.00 | 148 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 121 850.00 | | 121 850.00 | 121 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VI Groupe et associés | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |