| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 379.00 | 11 547.00 | 24 832.00 | 36 379.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 818.00 | 111 007.00 | 279 811.00 | 390 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 432.00 | 98 091.00 | 65 341.00 | 163 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 464.00 | 220 644.00 | 448 819.00 | 669 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BP En cours de production de services | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CF Disponibilités | 406 002.00 | | 406 002.00 | 406 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 436.00 | | 542 436.00 | 542 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 899.00 | 220 644.00 | 991 255.00 | 1 211 899.00 |
CU Autres participations | 40 766.00 | | 40 766.00 | 40 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 135 930.00 | 183 263.00 | | 135 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 356.00 | 102 668.00 | | 174 356.00 |
DL TOTAL (I) | 387 287.00 | 362 931.00 | | 387 287.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 5 000.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 762.00 | 202 296.00 | | 182 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 141.00 | 100 059.00 | | 17 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 102 049.00 | | 139 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 230.00 | 159 375.00 | | 227 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 969.00 | 563 780.00 | | 566 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 255.00 | 931 711.00 | | 991 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 242.00 | 381 671.00 | | 405 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 539.00 | | 88 860.00 | 584 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 935.00 | 669 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 935.00 | 167 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 723.00 | | 82 964.00 | 374 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 770.00 | | 1 676.00 | 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 046.00 | | 4 220.00 | 40 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 061.00 | 46 519.00 | 3 935.00 | 178 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 489.00 | 33 065.00 | | 89 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 572.00 | 13 454.00 | 3 935.00 | 88 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 836.00 | 139 836.00 | | 139 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 997.00 | 92 997.00 | | 92 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 108.00 | 20 382.00 | 90 407.00 | 182 108.00 |
VI Groupe et associés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VP Divers | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 678.00 | 44 178.00 | 3 500.00 | 47 678.00 |
VW T.V.A. | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 969.00 | 405 242.00 | 90 407.00 | 566 969.00 |