| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 487.00 | 3 144.00 | 1 343.00 | 4 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 927 771.00 | | 23 927 771.00 | 23 927 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | 24 680.00 | 24 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 956 940.00 | 3 144.00 | 23 953 796.00 | 23 956 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 259.00 | 37 005.00 | 7 253.00 | 44 259.00 |
BZ Autres créances | 7 698 383.00 | 1 429 007.00 | 6 269 376.00 | 7 698 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 770 175.00 | 1 466 013.00 | 6 304 162.00 | 7 770 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 727 115.00 | 1 469 157.00 | 30 257 958.00 | 31 727 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 438 400.00 | 20 438 400.00 | | 20 438 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 396.00 | 91 396.00 | | 91 396.00 |
DH Report à nouveau | 893 309.00 | -4 065 174.00 | | 893 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 323.00 | 4 958 483.00 | | -34 323.00 |
DL TOTAL (I) | 21 388 782.00 | 21 423 105.00 | | 21 388 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851 429.00 | 8 530 178.00 | | 8 851 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 12 882.00 | | 8 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 010.00 | 18 469.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 175.00 | 8 561 529.00 | | 8 869 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 257 958.00 | 29 984 634.00 | | 30 257 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 21 630.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | -13 333.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 826.00 | 5 157 651.00 | | 35 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 150.00 | 199 168.00 | | 70 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 323.00 | 4 958 483.00 | | -34 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 957 140.00 | | | 23 957 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 952 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 956 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 952 652.00 | | | 23 952 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993.00 | 151.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993.00 | 151.00 | | 2 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 827 054.00 | 8 827 054.00 | | 8 827 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 767 322.00 | 7 742 642.00 | 24 681.00 | 7 767 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 175.00 | 8 844 800.00 | | 8 869 175.00 |