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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 578.00 | 1 282.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 132.00 | 204 430.00 | 89 702.00 | 294 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 725.00 | 99 935.00 | 32 790.00 | 132 725.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 394.00 | | 49 394.00 | 49 394.00 |
BF Prêts | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 573.00 | 305 944.00 | 177 629.00 | 483 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 930.00 | | 164 930.00 | 164 930.00 |
BN En cours de production de biens | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 444.00 | 28 229.00 | 200 215.00 | 228 444.00 |
BZ Autres créances | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 295.00 | 14 550.00 | 213 745.00 | 228 295.00 |
CF Disponibilités | 170 370.00 | | 170 370.00 | 170 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 093.00 | 42 779.00 | 859 314.00 | 902 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 666.00 | 348 723.00 | 1 036 943.00 | 1 385 666.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 780 051.00 | | | 780 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 338.00 | | | 58 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
DK Provisions réglementées | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 862 868.00 | | | 862 868.00 |
DP Provisions pour risques | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 943.00 | | | 1 036 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 256.00 | | | 169 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 763.00 | | 8 809.00 | 514 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 53 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 483 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 676.00 | | 6 181.00 | 420 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 227.00 | | 2 628.00 | 91 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 761.00 | 68 182.00 | | 237 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 953.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 136.00 | 67 229.00 | | 237 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842.00 | 4 711.00 | 103.00 | 2 842.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 229.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 779.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 52 309.00 | 103.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 048.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 711.00 | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 789.00 | 33 789.00 | | 33 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 431.00 | 33 431.00 | | 33 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 394.00 | | | 49 394.00 |
UP Prêts | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 187 374.00 | | | 187 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 396.00 | | | 41 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 422.00 | 257 957.00 | 90 465.00 | 348 422.00 |
VW T.V.A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 373.00 | 161 373.00 | | 161 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
ST Autres comptes | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YT Sous‐traitance | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 482.00 | | | 198 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
ZE Dividendes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 595.00 | | | 211 595.00 |